Báo cáo số dư thu được của một tổ chức, bằng điện thoại hay kết nối máy vi tính cá nhân với văn phòng hỗ trợ của ngân hàng báo cáo, thường là hàng ngày. Báo cáo số dư tài khoản hàng ngày tại một hoặc nhiều ngân hàng, thường được thực hiện vào sáng ngày làm việc, là một thành tố chính của dịch vụ chi có kiểm soát, do các ngân hàng cung cấp cho khách hàng công ty để quản lý tiền mặt.