Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chuẩn nhất (có file tải)

1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là gì?

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là một tài liệu chính thức được công ty, tổ chức hoặc cá nhân (chủ đầu tư) gửi đến cơ quan Kho bạc Nhà nước để yêu cầu thanh toán số tiền vốn đầu tư đã được duyệt hoặc cam kết trên hợp đồng cho các công trình, dự án, hoạt động đầu tư của họ. Trong giấy đề nghị này, chủ đầu tư cung cấp thông tin chi tiết về các khoản tiền cần thanh toán, gồm cả tạm ứng và thanh toán thực tế đã được thực hiện từ khởi công đến thời điểm hiện tại. Nó cũng bao gồm thông tin về nguồn vốn, hợp đồng liên quan, và các giấy tờ, báo cáo liên quan khác để chứng minh việc thanh toán vốn đầu tư là hợp lệ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Cơ quan Kho bạc Nhà nước sau khi nhận được giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra các thông tin trong giấy đề nghị và các chứng từ liên quan. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, kho bạc sẽ tiến hành thanh toán số tiền vốn đầu tư theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được sử dụng để yêu cầu cơ quan Kho bạc Nhà nước tiến hành thanh toán số tiền vốn đầu tư cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong các dự án, công trình hoặc hoạt động đầu tư đã được duyệt hoặc cam kết trên hợp đồng.

- Giấy đề nghị này được chủ đầu tư sử dụng để yêu cầu cơ quan Kho bạc Nhà nước tiến hành thanh toán các khoản tiền vốn đầu tư đã được duyệt hoặc cam kết trong hợp đồng liên quan đến dự án, công trình hoặc hoạt động đầu tư của họ. Điều này giúp chủ đầu tư và nhà thầu nhận được tiền một cách chính xác và đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Giấy đề nghị thanh toán chứa đựng các thông tin chi tiết về các khoản tiền cần thanh toán, bao gồm cả tạm ứng và thanh toán thực tế đã được thực hiện từ khởi công đến thời điểm hiện tại. Nó cũng cung cấp các chứng từ, báo cáo và giấy tờ liên quan khác để chứng minh tính hợp lệ và minh bạch của việc thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đòi hỏi tính chính xác và chính trực trong việc cung cấp thông tin về số tiền cần thanh toán và các chứng từ kèm theo. Việc đưa ra thông tin chính xác và chính trực trong giấy đề nghị này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư cũng là một công cụ hỗ trợ quản lý tài chính cho dự án hoặc công trình. Chủ đầu tư có thể sử dụng thông tin trong giấy đề nghị này để theo dõi và quản lý nguồn vốn, đảm bảo sự hài hòa và hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư.

Do đó, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là một tài liệu quan trọng để đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án hoặc công trình, đồng thời giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư.

2. Nội dung cần có trong mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư thường bao gồm các thông tin và nội dung cần thiết sau đây:

1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của công ty, tổ chức hoặc cá nhân đang là chủ đầu tư dự án hoặc công trình.

- Mã số ĐVSDNS: Mã số Đơn vị Sử dụng nguồn vốn đầu tư Nhà nước của chủ đầu tư (nếu có).

2. Thông tin về dự án hoặc công trình:

- Tên dự án, công trình: Ghi rõ tên đầy đủ của dự án hoặc công trình cần thanh toán vốn đầu tư.

- Số hợp đồng: Ghi rõ số hợp đồng liên quan đến dự án hoặc công trình (nếu có).

- Ngày ký hợp đồng: Ghi rõ ngày ký hợp đồng (nếu có).

3. Thông tin về nguồn vốn:

- Thuộc nguồn vốn: Ghi rõ thông tin về nguồn vốn đầu tư, chẳng hạn như XDCB tập trung, CTMT (Chi tiêu mua sắm thiết bị) và các nguồn khác (nếu có).

- Thuộc kế hoạch vốn: Ghi rõ kế hoạch vốn áp dụng cho dự án hoặc công trình, chẳng hạn như kế hoạch vốn năm báo cáo (nếu có).

4. Các khoản tiền đề nghị thanh toán:

- Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng: Ghi rõ số tiền vốn đầu tư được duyệt, giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng ban đầu của các hạng mục/gói thầu.

- Luỹ kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng): Ghi rõ tổng số tiền vốn đầu tư đã thanh toán từ khởi công đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả các khoản tạm ứng.

- Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng): Ghi rõ số tiền vốn đầu tư được đề nghị thanh toán kỳ này, bao gồm cả việc thu hồi các khoản tạm ứng trước đó.

5. Các khoản chi tiết cần thanh toán:

Ghi rõ tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu đề nghị thanh toán và số tiền tương ứng cho mỗi khoản.

6. Tổng số tiền đề nghị thanh toán:

Tổng số tiền vốn đầu tư đề nghị thanh toán kỳ này (bằng số và bằng chữ).

7. Thông tin về thu hồi tạm ứng, thuế và các khoản trừ khác (nếu có).

8. Thông tin về đơn vị thụ hưởng:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Ghi rõ tên đơn vị hoặc nhà thầu nhận thanh toán vốn đầu tư.

- Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng: Ghi rõ số tài khoản của đơn vị thụ hưởng để tiến hành thanh toán.

9. Ký tên và đóng dấu của cán bộ có liên quan:

- Ký tên và đóng dấu của Kế toán trưởng hoặc người đại diện chủ đầu tư.

- Ký tên và đóng dấu của Trưởng phòng hoặc cán bộ thanh toán có thẩm quyền.

- Ký tên và đóng dấu của Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

10. Ngày lập và thông tin về nơi lập giấy đề nghị.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư thường được chuẩn hóa và tuân thủ theo các quy định pháp luật và các hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý tài chính liên quan.

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chuẩn nhất (có file tải)

>>> Tải ngay: Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chuẩn nhất

Nội dung trong giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chi tiết như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Hà Nội

- Tên dự án, công trình: Xây dựng Khu nhà ở cao tầng "Green Garden"

- Chủ đầu tư/Ban QLDA: Công ty ABC, mã số ĐVSDNS: 123456789

- Số tài khoản Chủ đầu tư:

+ Vốn trong nước: 500.000.000.000 đồng Tại: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

+ Vốn ngoài nước: 200.000.000 USD Tại: Citibank - Hà Nội Branch

- Căn cứ hợp đồng số HD-2023/123 ngày 15/07/2023.

- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số 05/HD-2023/123 ngày 31/12/2023.

- Số dư tạm ứng của các hạng mục/gói thầu đề nghị thanh toán: 50.000.000.000 đồng.

- Số tiền đề nghị: tạm ứng

- Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT,....)

- Thuộc kế hoạch vốn:  1879845 Năm: 2023

Đơn vị: đồng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (bằng số): 50.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn.

Trong đó:

- Thu hồi tạm ứng (bằng số): 10.000.000.000 đồng

+ Vốn trong nước: 10.000.000.000 đồng

+ Vốn ngoài nước: 0 đồng

- Thuế giá trị gia tăng: 0 đồng

- Chuyển tiền bảo hành: 0 đồng

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): 40.000.000.000 đồng

+ Vốn trong nước: 40.000.000.000 đồng

+ Vốn ngoài nước: 0 đồng

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng: 00123456789 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: 31/12/2023

Theo nội dung sau: tạm ứng

Đơn vị tính: đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn.

Số từ chối: 0

Lý do từ chối: Không có từ chối.

Ghi chú: Không có ghi chú.

Để biết thêm các nội dung khác có liên quan thì quý khách xem thêm bài viết sau: Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công đối với dự án BT

Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp tối ưu qua số hotline 1900.6162. Để nhận được sự hỗ trợ thuận tiện và nhanh chóng, quý khách hàng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi một cách nhanh chóng và chính xác để giúp quý khách vượt qua mọi khúc mắc về pháp luật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách!